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強配息100 - 總報酬 (配息及資本利得) 表現相對優異的月配息基金             資料日期  8/17/2017
美金 配息資訊 基金含息報酬率 (%)
最近一期
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率 (%) 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年
平衡型 /
資產配置型
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8月14日 0.07 9.28 6.58 -0.44 1.43 3.12 9.06
過去幾個月年化配息率一覽(%) --> 7/2017 6/2017 5/2017 4/2017 3/2017 2/2017 1/2017 12/2016
9.17 9.12 9.17 9.25 9.22 9.13 9.2 9.22
貝萊德全球股票入息基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金) 7月28日 0.053 6.81 10.75 0.35 3.41 6.89 10.13
過去幾個月年化配息率一覽(%) --> 6/2017 5/2017 4/2017 3/2017 2/2017 1/2017 12/2016 11/2016
6.85 6.89 6.57 6.63 6.62 7.27 7.34 7.37
全球高收益債 聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7月28日 0.0862 7.9 5.9 0.12 0.76 3.23 8.17
過去幾個月年化配息率一覽(%) --> 6/2017 5/2017 4/2017 3/2017 2/2017 1/2017 12/2016 11/2016
7.93 7.87 7.83 8.3 8.31 8.36 8.42 8.54
貝萊德環球高收益債券基金A6-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 7月28日 0.036 5.9 5.42 0.49 0.94 3.45 7.97
過去幾個月年化配息率一覽(%) --> 6/2017 5/2017 4/2017 3/2017 2/2017 12/2016 11/2016 10/2016
5.94 5.91 5.93 5.98 5.94 5.98 6.62 6.54
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8月1日 1.49 7.98 3.16 0.1 0.74 1.87 6.03
過去幾個月年化配息率一覽(%) --> 7/2017 6/2017 5/2017 4/2017 3/2017 2/2017 1/2017 12/2016
8.02 7.99 7.99 8 7.9 7.92 7.96 8.06
摩根投資基金-環球高收益債券基金(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8月7日 0.512 6.42 4.57 -0.27 1.04 2.79 6.46
過去幾個月年化配息率一覽(%) --> 7/2017 6/2017 5/2017 4/2017 3/2017 2/2017 1/2017 12/2016
6.01 5.97 6.02 5.98 5.95 5.96 6.06 6.16
美國高收益債 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8月7日 0.03 5.74 4.59 -0.16 0.82 2.12 7.83
過去幾個月年化配息率一覽(%) --> 7/2017 6/2017 5/2017 4/2017 3/2017 2/2017 1/2017 12/2016
5.99 5.74 5.78 5.78 5.76 5.38 5.79 5.87
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7月31日 0.0558035 8.01 4.3 0.19 0.58 2.27 7.62
過去幾個月年化配息率一覽(%) --> 6/2017 5/2017 4/2017 3/2017 2/2017 1/2017 12/2016 11/2016
8.96 8.35 8.05 9.26 7.05 7.37 7.7 6.93
貝萊德美元高收益債券基金A6-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 7月28日 0.029 6.48 5.07 0.35 0.88 3.12 7.82
過去幾個月年化配息率一覽(%) --> 6/2017 5/2017 4/2017 3/2017 2/2017 1/2017 12/2016 11/2016
6.53 6.49 6.5 6.55 6.5 6.54 6.59 6.69
路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7月31日 0.053124 7.39 3.14 -0.43 0.2 1.29 4.46
過去幾個月年化配息率一覽(%) --> 6/2017 5/2017 4/2017 3/2017 2/2017 1/2017 12/2016 11/2016
7.15 7.39 7.15 7.39 6.68 7.39 7.37 7.13
亞洲高收益債 富達亞洲高收益基金(F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7月31日 0.0564 7.06 5.26 0.2 0.68 0.92 2.73
過去幾個月年化配息率一覽(%) --> 6/2017 5/2017 4/2017 3/2017 2/2017 1/2017 12/2016 11/2016
7.07 7.03 7 7 6.99 7.05 7.41 7.39
新興市場美元債 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8月7日 0.071 9.24 9.29 -0.42 0.81 4.48 12.62
過去幾個月年化配息率一覽(%) --> 7/2017 6/2017 5/2017 4/2017 3/2017 2/2017 1/2017 12/2016
9.18 9.42 9.35 9.15 8.64 9.08 9.04 8.88
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7月28日 0.0838 7.07 8.58 0.95 1.14 5.31 4.67
過去幾個月年化配息率一覽(%) --> 6/2017 5/2017 4/2017 3/2017 2/2017 2/2017 12/2016 11/2016
7.08 7.01 7.04 7.11 7.1 7.23 7.23 7.43
新興市場本地貨幣債 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能涉及本金) 7月31日 0.06229 8.15 13.43 0.66 1.02 2.72 9.32
過去幾個月年化配息率一覽(%) --> 6/2017 5/2017 4/2017 3/2017 2/2017 1/2017 12/2016 11/2016
7.89 8.15 7.89 8.16 7.37 8.15 8.14 7.87
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 8月7日 0.057 7.26 12.9 1.26 3.2 9.08 4.81
過去幾個月年化配息率一覽(%) --> 7/2017 6/2017 5/2017 4/2017 3/2017 2/2017 1/2017 12/2016
6.97 6.79 6.94 6.59 6.69 6.75 7.29 7.28
先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 7月31日 0.047104 8.52 13.27 1.08 2.37 8.86 3.76
過去幾個月年化配息率一覽(%) --> 6/2017 5/2017 4/2017 3/2017 2/2017 1/2017 12/2016 11/2016
7.45 8.67 5.83 8.64 8.46 7.66 8.22 8.15
公債 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 8月7日 0.102 6.53 2.3 0.76 -2.14 -0.87 0.72
過去幾個月年化配息率一覽(%) --> 7/2017 6/2017 5/2017 4/2017 3/2017 2/2017 1/2017 12/2016
6.94 6.61 6.3 5.9 5.56 6.09 5.7 5.52
複合債 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7月28日 0.0732 6.33 4.6 0.75 1.3 3.52 2.76
過去幾個月年化配息率一覽(%) --> 6/2017 5/2017 4/2017 3/2017 2/2017 1/2017 12/2016 11/2016
6.34 6.28 6.29 6.37 6.34 6.33 6.37 6.36
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