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強配息100 - 總報酬 (配息及資本利得) 表現相對優異的月配息基金               資料日期  4/23/2018
美國平衡型 - 南非幣對沖   配息 基金含息報酬率 (%)
  最近一期
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率 (%) 配息來自本金比例 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 4月13日 1.74 15.88 88% 2.24 0.53 -1.67 5.72 15.19
<<月配基金找買點>> 歷史配息 3/2018 2/2018 1/2018 12/2017 11/2017 10/2017 9/2017 8/2017 7/2017
  每單位配息金額 1.7400 1.7400 1.7400 1.7400 1.7400 1.7400 1.9250 1.9250 1.9250
  年化配息率(%) 15.45 15.82 15.21 15.55 15.63 15.62 17.33 17.46 17.22
  配息來自本金比例 94% 95% 88% 90% 79% 76% 81% 82% 78%
成熟市場平衡型 - 南非幣對沖   配息 基金含息報酬率 (%)
  最近一期
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率 (%) 配息來自本金比例 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 3月28日 0.9584 13.27 85% -0.06 2.35 -2.98 2.65 10.95
  歷史配息 2/2018 1/2018 12/2017 11/2017 10/2017 9/2017 8/2017 7/2017 6/2017
  每單位配息金額 0.9584 0.9584 1.0028 0.9589 0.9589 1.0067 1.0067 1.0067 1.0067
  年化配息率(%) 12.93 12.52 13.2 12.68 12.68 13.31 13.36 13.27 13.35
  配息來自本金比例 94% 83% 84% 87% 78% 77% 90% 78% 75%
新興市場平衡型 - 南非幣對沖   配息 基金含息報酬率 (%)
  最近一期
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率 (%) 配息來自本金比例 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年
聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 3月28日 0.8724 10.23 NA -0.44 -0.4 -8.38 3.35 15.14
  歷史配息 2/2018 1/2018 12/2017 11/2017 10/2017 9/2017 8/2017 7/2017 6/2017
  每單位配息金額 0.8157 0.8157 0.8708 0.8085 0.8085 0.8480 0.8480 0.8480 0.8480
  年化配息率(%) 9.2 8.79 10.07 9.51 9.49 10.12 9.76 10.01 10.33
  配息來自本金比例 90% 100% 64% 100% 94% 83% 79% 59% 72%
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強配息100 - 總報酬 (配息及資本利得) 表現相對優異的月配息基金               資料日期  4/23/2018
全球高收益債 - 南非幣對沖   配息 基金含息報酬率 (%)
  最近一期
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率 (%) 配息來自本金比例 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 3月28日 0.9317 13.4 NA 1.36 0.73 -0.09 2.62 8.55
<<月配基金找買點>> 歷史配息 2/2018 1/2018 12/2017 11/2017 10/2017 9/2017 8/2017 7/2017 6/2017
  每單位配息金額 0.9317 0.9317 0.9768 0.9406 0.9406 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940
  年化配息率(%) 13.26 13.03 13.73 13.2 13.1 13.75 13.72 13.64 13.69
  配息來自本金比例 61% 54% 60% 60% 51% 53% 55% 60% 56%
全球高收益債 - 南非幣對沖   配息 基金含息報酬率 (%)
  最近一期
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率 (%) 配息來自本金比例 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年
貝萊德環球高收益債券基金Hedged A8-ZAR(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 3月28日 0.824 10.76 NA 1.46 1.18 0.35 2.61 10.04
<<月配基金找買點>> 歷史配息 2/2018 1/2018 12/2017 11/2017 10/2017 9/2017 8/2017 7/2017 6/2017
  每單位配息金額 0.8700 0.8700 0.8700 0.8700 0.8700 0.9110 0.9110 0.9110 0.9110
  年化配息率(%) 11.23 11.05 11.09 11.07 11 11.54 11.58 11.53 11.61
  配息來自本金比例 8% 19% 5% 14% 12% 12% 10% 10% 3%
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強配息100 - 總報酬 (配息及資本利得) 表現相對優異的月配息基金               資料日期  4/23/2018
美國高收益債 - 南非幣對沖   配息 基金含息報酬率 (%)
  最近一期
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率 (%) 配息來自本金比例 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年
貝萊德美元高收益債券基金Hedged A8-ZAR(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 3月28日 0.8535 11.12 NA 1.94 1.62 0.75 3.03 10.4
<<月配基金找買點>> 歷史配息 2/2018 1/2018 12/2017 11/2017 10/2017 9/2017 8/2017 7/2017 6/2017
  每單位配息金額 0.8535 0.8860 0.8860 0.8860 0.8860 0.9260 0.9260 0.9260 0.9260
  年化配息率(%) 10.98 11.24 11.27 11.25 11.17 11.67 11.74 11.64 11.74
  配息來自本金比例 2% 16% 2% 13% 12% 8% 6% 7% 0%
美國高收益債 - 南非幣對沖   配息 基金含息報酬率 (%)
  最近一期
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率 (%) 配息來自本金比例 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 3月29日 0.0940 14.19 54% 0.97 1.55 0.06 1.82 8.44
  歷史配息 2/2018 1/2018 12/2017 11/2017 10/2017 9/2017 8/2017 7/2017 6/2017
  每單位配息金額 0.0828 0.0889 0.0953 0.0889 0.0970 0.0985 0.0994 0.0926 0.1030
  年化配息率(%) 12.3 12.97 13.86 12.86 13.9 14.09 14.25 13.14 14.68
  配息來自本金比例 49% 54% 52% 52% 54% 55% 57% 55% 54%
美國高收益債 - 南非幣對沖   配息 基金含息報酬率 (%)
  最近一期
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率 (%) 配息來自本金比例 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年
路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 3月29日 0.9324 13.25 NA 0.69 1.04 -0.38 1.26 6.65
  歷史配息 2/2018 1/2018 12/2017 11/2017 10/2017 9/2017 8/2017 7/2017 6/2017
【搶基金】買這檔基金不用手續費,強友新開戶獨享加碼紅利2018點! 每單位配息金額 0.8557 0.9857 0.9871 0.9591 1.0036 0.9768 1.0092 1.0182 0.9819
年化配息率(%) 11.97 13.5 13.5 13.07 13.5 13.07 13.5 13.5 13.07
配息來自本金比例 0% 0% 71% 67% 54% 80% 97% 56% 52%
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強配息100 - 總報酬 (配息及資本利得) 表現相對優異的月配息基金               資料日期  4/23/2018
新興市場美元債 - 南非幣對沖   配息 基金含息報酬率 (%)
  最近一期
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率 (%) 配息來自本金比例 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 4月3日 32 13.33 N/A -1.17 0.17 -1.99 0.4 7.8
<<月配基金找買點>> 歷史配息 3/2018 2/2018 1/2018 12/2017 11/2017 10/2017 9/2017 8/2017 7/2017
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年化配息率(%) 13.25 12.86 12.85 12.86 12.74 12.73 12.67 10.63 10.69
配息來自本金比例 NA 45% 37% 33% 30% 19% 31% 25% 13%
新興市場美元債 - 南非幣對沖   配息 基金含息報酬率 (%)
  最近一期
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率 (%) 配息來自本金比例 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年
貝萊德新興市場債券基金Hedged A8-ZAR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 3月28日 0.896 10.76 N/A -0.79 0.35 -1.52 0.28 6.01
  歷史配息 2/2018 1/2018 12/2017 11/2017 10/2017 9/2017 8/2017 7/2017 6/2017
  每單位配息金額 0.938 0.938 0.938 0.938 0.9365 0.9365 0.9365 0.93 0.93
年化配息率(%) 11.14 10.88 10.88 10.87 10.73 10.77 10.76 10.72 10.69
配息來自本金比例 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
新興市場美元債 - 南非幣對沖   配息 基金含息報酬率 (%)
  最近一期
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率 (%) 配息來自本金比例 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 3月28日 0.9451 12.63 NA -0.99 0.16 -1.56 -0.18 6.19
<<月配基金找買點>> 歷史配息 2/2018 1/2018 12/2017 11/2017 10/2017 9/2017 8/2017 7/2017 6/2017
  每單位配息金額 0.9451 0.9451 0.9941 0.9558 0.9558 1.0049 1.0049 1.0049 1.0049
  年化配息率(%) 12.51 12.24 12.82 12.29 12.15 12.72 12.65 12.77 12.77
  配息來自本金比例 100% 88% 58% 55% 52% 51% 58% 62% 57%
新興市場美元債 - 南非幣對沖   配息 基金含息報酬率 (%)
  最近一期
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率 (%) 配息來自本金比例 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年
天達新興市場公司債券基金C2(南非幣避險IRD月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 3月29日 1.4736 9.69 NA -0.62 0.25 -1.1 0.57 8.01
  歷史配息 2/2018 1/2018 12/2017 11/2017 10/2017 9/2017 8/2017 7/2017 6/2017
  每單位配息金額 1.5070 1.5736 1.5429 1.6590 1.7445 1.5844 1.6951 1.7334 1.7262
  年化配息率(%) 9.8 10.06 9.83 10.55 11.04 10.03 10.73 11.07 11.09
  配息來自本金比例 0% 0% 54% 24% 100% 0% 26% 0% 20%
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強配息100 - 總報酬 (配息及資本利得) 表現相對優異的月配息基金               資料日期  4/23/2018
新興市場本地貨幣債 - 南非幣對沖 配息 基金含息報酬率 (%)
最近一期
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率 (%) 配息來自本金比例 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 3月29日 1.2376 16.31 NA 3.86 -1.37 -0.13 6.65 15.23
<<月配基金找買點>> 歷史配息 2/2018 1/2018 12/2017 11/2017 10/2017 9/2017 8/2017 7/2017 6/2017
【搶基金】買這檔基金不用手續費,強友新開戶獨享加碼紅利2018點! 每單位配息金額 1.1170 1.0641 1.0204 0.9748 0.9993 1.0048 1.0499 1.0356 0.9884
年化配息率(%) 14.73 13.76 13.76 13.32 13.76 13.31 13.76 13.76 13.32
配息來自本金比例 0% 4% 100% 63% 100% 6% 55% 34% 0%
新興市場本地貨幣債 - 南非幣對沖 配息 基金含息報酬率 (%)
最近一期
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率 (%) 配息來自本金比例 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年
先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2月28日 0.1125 13.25 100% 2.79 -1.76 -1.01 5.34 12.59
  歷史配息 1/2018 12/2017 11/2017 10/2017 9/2017 8/2017 7/2017 6/2017 5/2017
  每單位配息金額 0.1232 0.1184 0.1171 0.1161 0.1200 0.1215 0.1206 0.1196 0.1221
  年化配息率(%) 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.5
配息來自本金比例 59% 20% 79% 100% 100% 86% 100% 100% 100%
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強配息100 - 總報酬 (配息及資本利得) 表現相對優異的月配息基金               資料日期  4/23/2018
投資級債 (複合債) - 南非幣對沖   配息 基金含息報酬率 (%)
  最近一期
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率 (%) 配息來自本金比例 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 3月28日 0.8367 11.43 NA 0.13 0.47 -0.09 1.43 6.35
<<月配基金找買點>> 歷史配息 2/2018 1/2018 12/2017 11/2017 10/2017 9/2017 8/2017 7/2017 6/2017
  每單位配息金額 0.8367 0.8367 0.8836 0.8434 0.8434 0.8981 0.8981 0.9238 0.9238
  年化配息率(%) 11.4 11.22 11.74 11.19 11.13 11.81 11.72 12.03 12.05
  配息來自本金比例 59% 55% 60% 61% 55% 59% 62% 64% 61%
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