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南非幣配息基金推薦 - 新興市場美元債券基金

基金推薦來自強基金整理總報酬率相對優異的基金,純粹比較數據而來,僅供參考,絕不構成基金投資建議。申購前務必諮詢專業金融機構。

 強配息100 - 總報酬 (配息及資本利得) 表現相對優異的月配息基金                  

新興市場美元債券基金 - 南非幣避險 配息 基金含息報酬率 (%)
最近一期
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率 (%) 配息來自本金比例 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 5月1日 32 13.71 N/A -2.91 -1.76 -1.89 -1.73 4.32
最新淨值 2018/5/23     歷史配息 4/2018 3/2018 2/2018 1/2018 12/2017 11/2017 10/2017 9/2017 8/2017
2743.90 0.30%     每單位配息金額 32.0000 32.0000 32.0000 32.0000 32.0000 32.0000 32.0000 32.0000 26.5000
    年化配息率(%) 13.33 13.25 12.86 12.85 12.86 12.74 12.73 12.67 10.63
          配息來自本金比例 44% 45% 37% 33% 30% 19% 31% 25% 13%

新興市場美元債券基金 - 南非幣避險 配息 基金含息報酬率 (%)
最近一期
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率 (%) 配息來自本金比例 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年
貝萊德新興市場債券基金Hedged A8-ZAR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 4月27日 0.896 10.92 N/A -2.59 -1.82 -1.45 -1.38 2.74
最新淨值 2018/5/23     歷史配息 3/2018 2/2018 1/2018 12/2017 11/2017 10/2017 9/2017 8/2017 7/2017
96.35 0.30%     每單位配息金額 0.8960 0.9380 0.9380 0.9380 0.9380 0.9365 0.9365 0.9365 0.9300
    年化配息率(%) 10.74 11.14 10.88 10.88 10.87 10.73 10.77 10.76 10.72
          配息來自本金比例 0% 0% 0% 0% 0% NA 0% 0% 0%

新興市場美元債券基金 - 南非幣避險 配息 基金含息報酬率 (%)
最近一期
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率 (%) 配息來自本金比例 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 4月27日 0.8917 12.16 NA -3.71 -2.74 -2.83 -2.74 2.13
最新淨值 2018/5/23     歷史配息 3/2018 2/2018 1/2018 12/2017 11/2017 10/2017 9/2017 8/2017 7/2017
85.17 0.27%     每單位配息金額 0.9451 0.9451 0.9451 0.9941 0.9558 0.9558 1.0049 1.0049 1.0049
    年化配息率(%) 12.63 12.51 12.24 12.82 12.29 12.15 12.72 12.65 12.77
          配息來自本金比例 55% 100% 88% 58% 55% 52% 51% 58% 62%

新興市場美元債券基金 - 南非幣避險 配息 基金含息報酬率 (%)
最近一期
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率 (%) 配息來自本金比例 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券A股南非幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 3月29日 12.7254 17.15 NA -2.87 -3.1 -2.89 -1.77 4.48
最新淨值 2018/5/23     歷史配息 2/2018 1/2018 12/2017 11/2017 10/2017 9/2017 8/2017 7/2017 6/2017
847.85 0.30%     每單位配息金額 12.7254 12.7254 14.6562 14.6562 14.6562 14.6562 14.6562 14.6562 14.6562
    年化配息率(%) 16.96 16.56 19 18.89 18.7 18.59 18.43 18.53 18.49
          配息來自本金比例 NA NA NA NA NA NA NA NA NA

新興市場美元債券基金 - 南非幣避險 配息 基金含息報酬率 (%)
最近一期
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率 (%) 配息來自本金比例 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年
天達新興市場公司債券基金C2(南非幣避險IRD月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 4月30日 1.6142 10.75 NA -2.84 -2.23 -2.35 -2.08 4.37
最新淨值 2018/5/23     歷史配息 3/2018 2/2018 1/2018 12/2017 11/2017 10/2017 9/2017 8/2017 7/2017
175.40 0.07%     每單位配息金額 1.4736 1.5070 1.5736 1.5429 1.6590 1.7445 1.5844 1.6951 1.7334
    年化配息率(%) 9.69 9.8 10.06 9.83 10.55 11.04 10.03 10.73 11.07
          配息來自本金比例 0% 0% 54% 24% 100% 0% 26% 0% 20%

債券基金(月配息基金)熱門討論

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