中國信託越南機會基金-美元
最新淨值
13.16
0.09
-0.68%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.73 % | 3.95 % | -1.72 % | 10.03 % | 7.25 % | 15.54 % | -9.99 % | N/A | 31.6 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/30 | 13.16 | -0.09 | -0.68 % |
| 2024/05/29 | 13.25 | -0.15 | -1.12 % |
| 2024/05/28 | 13.4 | 0.18 | 1.36 % |
| 2024/05/27 | 13.22 | 0.03 | 0.23 % |
| 2024/05/24 | 13.19 | -0.34 | -2.51 % |
| 2024/05/23 | 13.53 | 0.11 | 0.82 % |
| 2024/05/22 | 13.42 | -0.03 | -0.22 % |
| 2024/05/21 | 13.45 | 0.06 | 0.45 % |
| 2024/05/20 | 13.39 | 0.01 | 0.07 % |
| 2024/05/17 | 13.38 | 0.06 | 0.45 % |
| 2024/05/16 | 13.32 | 0.15 | 1.14 % |
| 2024/05/15 | 13.17 | 0.19 | 1.46 % |
| 2024/05/14 | 12.98 | 0.01 | 0.08 % |
| 2024/05/13 | 12.97 | -0.05 | -0.38 % |
| 2024/05/10 | 13.02 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/05/09 | 13.02 | -0.06 | -0.46 % |
| 2024/05/08 | 13.08 | 0.02 | 0.15 % |
| 2024/05/07 | 13.06 | 0.07 | 0.54 % |
| 2024/05/06 | 12.99 | 0.26 | 2.04 % |
| 2024/05/03 | 12.73 | 0.03 | 0.24 % |
| 2024/05/02 | 12.7 | 0.04 | 0.32 % |
| 2024/04/26 | 12.66 | 0.02 | 0.16 % |
| 2024/04/25 | 12.64 | 0.03 | 0.24 % |
| 2024/04/24 | 12.61 | 0.48 | 3.96 % |
| 2024/04/23 | 12.13 | -0.16 | -1.3 % |
| 2024/04/22 | 12.29 | 0.28 | 2.42 % |
| 2024/04/19 | 12 | -0.31 | -2.52 % |
| 2024/04/17 | 12.31 | -0.33 | -2.61 % |
| 2024/04/16 | 12.64 | -0.06 | -0.47 % |
| 2024/04/15 | 12.7 | -0.81 | -6 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 中國信託越南機會基金-美元
- 基金名稱（英文）
- CTBC Vietnam Equity Fund USD
- 基金管理公司
- 中國信託投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 118.39億元(台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2020/08/25
- 基金分類
- 越南
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 2.000%
基金持股持債分佈
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