高盛投資級公司債基金X股美元
最新淨值
1419.37
6.21
+0.44%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.32 % | 1.41 % | -0.02 % | 2.62 % | -1.82 % | 3.72 % | -11.02 % | 4.08 % | 48.99 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/30 | 1419.37 | 6.21 | 0.44 % |
| 2024/05/29 | 1413.16 | -6.39 | -0.45 % |
| 2024/05/28 | 1419.55 | -5.72 | -0.4 % |
| 2024/05/27 | 1425.27 | 0.4 | 0.03 % |
| 2024/05/24 | 1424.87 | 0.88 | 0.06 % |
| 2024/05/23 | 1423.99 | -4.67 | -0.33 % |
| 2024/05/22 | 1428.66 | -1.61 | -0.11 % |
| 2024/05/21 | 1430.27 | 2.37 | 0.17 % |
| 2024/05/20 | 1427.9 | -0.89 | -0.06 % |
| 2024/05/17 | 1428.79 | -3.06 | -0.21 % |
| 2024/05/16 | 1431.85 | -1.57 | -0.11 % |
| 2024/05/15 | 1433.42 | 9.91 | 0.7 % |
| 2024/05/14 | 1423.51 | 3.68 | 0.26 % |
| 2024/05/13 | 1419.83 | 1.37 | 0.1 % |
| 2024/05/10 | 1418.46 | -3.84 | -0.27 % |
| 2024/05/09 | 1422.3 | 2.22 | 0.16 % |
| 2024/05/08 | 1420.08 | -3.44 | -0.24 % |
| 2024/05/07 | 1423.52 | 2.29 | 0.16 % |
| 2024/05/06 | 1421.22 | 2.91 | 0.21 % |
| 2024/05/03 | 1418.31 | 8.17 | 0.58 % |
| 2024/05/02 | 1410.14 | 5.73 | 0.41 % |
| 2024/05/01 | 1404.41 | -0.64 | -0.05 % |
| 2024/04/29 | 1405.05 | 4.95 | 0.35 % |
| 2024/04/26 | 1400.1 | 4.75 | 0.34 % |
| 2024/04/25 | 1395.35 | -4.74 | -0.34 % |
| 2024/04/24 | 1400.09 | -3.84 | -0.27 % |
| 2024/04/23 | 1403.93 | 2.69 | 0.19 % |
| 2024/04/22 | 1401.24 | -1.69 | -0.12 % |
| 2024/04/19 | 1402.93 | 5.85 | 0.42 % |
| 2024/04/18 | 1397.08 | 5.15 | 0.37 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 高盛投資級公司債基金X股美元
- 基金名稱（英文）
- Goldman Sachs US Credit X Cap USD
- 基金管理公司
- Goldman Sachs Funds III（SICAV）
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 3,419.00 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2011/05/02
- 基金分類
- 投資級債
- 風險評等
- RR2
- 管理費
- 1 %
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