駿利亨德森平衡基金A5月配美元
最新淨值
13.02
0.04
-0.31%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 % | 3.45 % | 3.21 % | 11.9 % | 6.77 % | 15.48 % | 10.25 % | 42.79 % | 101.02 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 13.02 | -0.04 | -0.31 % |
| 2024/05/15 | 13.06 | 0.08 | 0.62 % |
| 2024/05/14 | 12.98 | 0.06 | 0.46 % |
| 2024/05/13 | 12.92 | -0.02 | -0.15 % |
| 2024/05/10 | 12.94 | 0.01 | 0.08 % |
| 2024/05/09 | 12.93 | 0.05 | 0.39 % |
| 2024/05/08 | 12.88 | -0.01 | -0.08 % |
| 2024/05/07 | 12.89 | 0.02 | 0.16 % |
| 2024/05/06 | 12.87 | 0.1 | 0.78 % |
| 2024/05/03 | 12.77 | 0.12 | 0.95 % |
| 2024/05/02 | 12.65 | 0.09 | 0.72 % |
| 2024/05/01 | 12.56 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/30 | 12.56 | -0.15 | -1.1 % |
| 2024/04/29 | 12.7 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/26 | 12.7 | 0.11 | 0.87 % |
| 2024/04/25 | 12.59 | -0.06 | -0.47 % |
| 2024/04/24 | 12.65 | -0.03 | -0.24 % |
| 2024/04/23 | 12.68 | 0.11 | 0.88 % |
| 2024/04/22 | 12.57 | 0.07 | 0.56 % |
| 2024/04/19 | 12.5 | -0.08 | -0.56 % |
| 2024/04/18 | 12.57 | -0.04 | -0.32 % |
| 2024/04/17 | 12.61 | -0.02 | -0.16 % |
| 2024/04/16 | 12.63 | -0.01 | -0.08 % |
| 2024/04/15 | 12.64 | -0.15 | -1.17 % |
| 2024/04/12 | 12.79 | -0.1 | -0.78 % |
| 2024/04/11 | 12.89 | 0.05 | 0.39 % |
| 2024/04/10 | 12.84 | -0.11 | -0.85 % |
| 2024/04/09 | 12.95 | 0.01 | 0.08 % |
| 2024/04/08 | 12.94 | -0.01 | -0.08 % |
| 2024/04/05 | 12.95 | 0.07 | 0.54 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 駿利亨德森平衡基金A5月配美元
- 基金名稱（英文）
- Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Balanced Fund A5m USD
- 基金管理公司
- 駿利亨德森資產管理基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 7,620.00 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/10/01
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1 %
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