同品牌基金比較

基金配息率排名

• 摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息)

  配息基準日

  2024/05/07

  04/08

  03/07

  02/07

  01/08

  2023/12/07

  11/07

  10/10

  09/07

  08/07

  07/07

  每單位配息金額

  0.052

  0.05

  0.05

  0.05

  0.055

  0.054

  0.054

  0.052

  0.054

  0.055

  0.055

  年化配息率(%)

  7.66585

  7.36196

  7.33

  7.42

  8.16

  8.14

  8.38

  8.08

  8.15

  8.2

  8.28

  配息來自本金比例

  N/A

  0%

  47.00%

  60.00%

  64.00%

  55.00%

  60.00%

  53.00%

  56.00%

  63.00%

  47.00%

• 摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)

  配息基準日

  2024/05/07

  04/08

  03/07

  02/07

  01/08

  2023/12/07

  11/07

  10/10

  09/07

  08/07

  07/07

  每單位配息金額

  0.035

  0.035

  0.035

  0.035

  0.033

  0.033

  0.033

  0.033

  0.033

  0.033

  0.032

  年化配息率(%)

  6.87398

  6.77419

  6.67

  6.66

  6.2

  6.3

  6.45

  6.66

  6.43

  6.2

  6.07

  配息來自本金比例

  N/A

  15.00%

  0%

  0%

  15.00%

  6.00%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

• 摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM環球債券收益基金(美元) - A股(每月派息)

  配息基準日

  2024/04/30

  03/28

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  11/30

  10/31

  09/29

  08/31

  07/31

  06/30

  每單位配息金額

  0.04

  0.04

  0.04

  0.04

  0.04

  0.04

  0.04

  0.04

  0.04

  0.037

  0.037

  年化配息率(%)

  6.21762

  6.16967

  6.19

  6.15

  6.15

  6.25

  6.39

  6.32

  6.23

  5.74

  5.75

  配息來自本金比例

  N/A

  52.00%

  34.00%

  20.00%

  55.00%

  21.00%

  22.00%

  43.00%

  15.00%

  15.00%

  41.00%

• 摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(美元)-A股(每月派息)

  配息基準日

  2024/05/07

  04/08

  03/07

  02/07

  01/08

  2023/12/07

  11/07

  10/10

  09/07

  08/07

  07/07

  每單位配息金額

  0.392

  0.378

  0.378

  0.378

  0.374

  0.374

  0.374

  0.373

  0.373

  0.373

  0.375

  年化配息率(%)

  5.99465

  5.78424

  5.77

  5.82

  5.77

  5.84

  5.97

  5.99

  5.89

  5.88

  5.96

  配息來自本金比例

  N/A

  15.00%

  9.00%

  2.00%

  20.00%

  7.00%

  0%

  10.00%

  2.00%

  18.00%

  12.00%

• 摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

  配息基準日

  2024/05/07

  04/08

  03/07

  02/07

  01/08

  2023/12/07

  11/07

  10/10

  09/07

  08/07

  07/07

  每單位配息金額

  0.019

  0.019

  0.019

  0.019

  0.017

  0.018

  0.017

  0.018

  0.017

  0.018

  0.017

  年化配息率(%)

  5.7

  5.61576

  5.52

  5.52

  4.87

  5.23

  5.06

  5.52

  5.04

  5.13

  4.89

  配息來自本金比例

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

• 摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)

  配息基準日

  2024/05/07

  04/08

  03/07

  02/07

  01/08

  2023/12/07

  11/07

  10/10

  09/07

  08/07

  07/07

  每單位配息金額

  0.043

  0.041

  0.041

  0.041

  0.04

  0.04

  0.04

  0.039

  0.039

  0.039

  0.038

  年化配息率(%)

  5.56034

  5.27897

  5.29

  5.38

  5.29

  5.32

  5.56

  5.55

  5.33

  5.21

  5.16

  配息來自本金比例

  N/A

  15.00%

  18.00%

  15.00%

  14.00%

  15.00%

  5.00%

  10.00%

  7.00%

  11.00%

  12.00%

• 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)

  配息基準日

  2024/05/06

  04/03

  03/06

  02/06

  01/05

  2023/12/06

  11/06

  10/06

  09/06

  08/04

  07/06

  每單位配息金額

  0.026

  0.02

  0.022

  0.019

  0.02

  0.021

  0.026

  0.025

  0.018

  0.018

  0.019

  年化配息率(%)

  5.19783

  3.97654

  4.38

  3.8

  4.03

  4.28

  5.38

  5.2

  3.67

  3.56

  3.68

  配息來自本金比例

  N/A

  14.75%

  21.95%

  21.05%

  35.43%

  39.32%

  40.38%

  44.92%

  0%

  0%

  0%

• 摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(澳幣對沖)-A股(利率入息)

  配息基準日

  2024/05/07

  04/08

  03/07

  02/07

  01/08

  2023/12/07

  11/07

  10/10

  09/07

  08/07

  07/07

  每單位配息金額

  0.028

  0.027

  0.027

  0.026

  0.026

  0.027

  0.026

  0.026

  0.026

  0.026

  0.027

  年化配息率(%)

  4.87663

  4.70247

  4.69

  4.55

  4.56

  4.8

  4.71

  4.74

  4.66

  4.66

  4.87

  配息來自本金比例

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

• 摩根基金-JPM新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

  配息基準日

  2024/05/07

  04/08

  03/07

  02/07

  01/08

  2023/12/07

  11/07

  10/10

  09/07

  08/07

  07/07

  每單位配息金額

  0.019

  0.019

  0.019

  0.019

  0.017

  0.018

  0.017

  0.017

  0.016

  0.017

  0.017

  年化配息率(%)

  4.32638

  4.30189

  4.31

  4.38

  3.95

  4.2

  4.15

  4.25

  3.83

  3.98

  4.04

  配息來自本金比例

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

• 摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)

  配息基準日

  2024/05/07

  04/08

  03/07

  02/07

  01/08

  2023/12/07

  11/07

  10/10

  09/07

  08/07

  07/07

  每單位配息金額

  0.024

  0.024

  0.024

  0.024

  0.023

  0.023

  0.023

  0.023

  0.023

  0.023

  0.023

  年化配息率(%)

  3.52078

  3.50792

  3.47

  3.46

  3.31

  3.35

  3.46

  3.48

  3.4

  3.36

  3.36

  配息來自本金比例

  N/A

  26.00%

  22.00%

  9.00%

  19.00%

  17.00%

  12.00%

  23.00%

  22.00%

  20.00%

  25.00%

• 摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-A股(每月派息)

  配息基準日

  2024/05/07

  04/08

  03/07

  02/07

  01/08

  2023/12/07

  11/07

  10/10

  09/07

  08/07

  07/07

  每單位配息金額

  0.4

  0.392

  0.392

  0.392

  0.404

  0.404

  0.404

  0.402

  0.402

  0.402

  0.399

  年化配息率(%)

  2.68682

  2.62837

  2.64

  2.74

  2.9

  2.96

  3.08

  3.05

  2.98

  2.95

  2.98

  配息來自本金比例

  N/A

  0%

  0%

  100.00%

  0%

  0%

  100.00%

  100.00%

  94.00%

  0%

  0%