野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)
最新淨值
70.5
0.1688
+0.24%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.61 % | 2.18 % | 1.72 % | 6.74 % | 1.28 % | 9.83 % | 3.35 % | 18.24 % | 40.74 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 70.5 | 0.16 | 0.24 % |
| 2024/05/15 | 70.33 | 0.17 | 0.24 % |
| 2024/05/14 | 70.16 | 0.02 | 0.03 % |
| 2024/05/13 | 70.13 | -0.08 | -0.1 % |
| 2024/05/10 | 70.2 | 0.13 | 0.19 % |
| 2024/05/09 | 70.07 | -0.1 | -0.14 % |
| 2024/05/08 | 70.16 | -0.13 | -0.18 % |
| 2024/05/07 | 70.29 | 0.2 | 0.29 % |
| 2024/05/03 | 70.08 | 0.41 | 0.59 % |
| 2024/05/02 | 69.67 | 0.27 | 0.39 % |
| 2024/05/01 | 69.4 | -0.7 | -0.98 % |
| 2024/04/30 | 70.09 | 0.00 | 0.01 % |
| 2024/04/29 | 70.08 | 0.23 | 0.34 % |
| 2024/04/26 | 69.85 | 0.17 | 0.26 % |
| 2024/04/25 | 69.67 | -0.38 | -0.54 % |
| 2024/04/24 | 70.05 | 0.24 | 0.35 % |
| 2024/04/23 | 69.8 | 0.17 | 0.25 % |
| 2024/04/22 | 69.63 | 0.15 | 0.22 % |
| 2024/04/19 | 69.48 | -0.01 | -0.01 % |
| 2024/04/18 | 69.48 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/17 | 69.48 | -0.02 | -0.02 % |
| 2024/04/16 | 69.49 | -0.4 | -0.57 % |
| 2024/04/15 | 69.89 | -0.08 | -0.1 % |
| 2024/04/12 | 69.96 | -0.1 | -0.14 % |
| 2024/04/11 | 70.06 | -0.23 | -0.32 % |
| 2024/04/10 | 70.29 | -0.15 | -0.21 % |
| 2024/04/09 | 70.43 | 0.07 | 0.11 % |
| 2024/04/08 | 70.36 | -0.04 | -0.05 % |
| 2024/04/05 | 70.39 | -0.05 | -0.06 % |
| 2024/04/04 | 70.44 | 0.13 | 0.2 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)
- 基金名稱（英文）
- Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share USD
- 基金管理公司
- 野村基金(愛爾蘭系列)
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 2,926.00 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/10/02
- 基金分類
- 美國非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.7 %
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