富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積)
最新淨值
17.38
0.01
+0.06%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 % | 0.64 % | 1.22 % | 6.95 % | 1.11 % | 8.35 % | 3.95 % | 15.25 % | 73.8 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/07 | 17.38 | 0.01 | 0.06 % |
| 2024/05/06 | 17.37 | 0.05 | 0.29 % |
| 2024/05/03 | 17.32 | 0.09 | 0.52 % |
| 2024/05/02 | 17.23 | 0.06 | 0.35 % |
| 2024/05/01 | 17.17 | -0.02 | -0.12 % |
| 2024/04/30 | 17.19 | -0.01 | -0.06 % |
| 2024/04/29 | 17.2 | 0.05 | 0.29 % |
| 2024/04/26 | 17.15 | 0.05 | 0.29 % |
| 2024/04/25 | 17.1 | -0.08 | -0.47 % |
| 2024/04/24 | 17.18 | 0.02 | 0.12 % |
| 2024/04/23 | 17.16 | 0.08 | 0.47 % |
| 2024/04/22 | 17.08 | 0.02 | 0.12 % |
| 2024/04/19 | 17.06 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/18 | 17.06 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/17 | 17.06 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/16 | 17.06 | -0.09 | -0.52 % |
| 2024/04/15 | 17.15 | -0.02 | -0.12 % |
| 2024/04/12 | 17.17 | -0.01 | -0.06 % |
| 2024/04/11 | 17.18 | -0.08 | -0.41 % |
| 2024/04/10 | 17.25 | -0.05 | -0.29 % |
| 2024/04/09 | 17.3 | 0.03 | 0.17 % |
| 2024/04/08 | 17.27 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/05 | 17.27 | -0.02 | -0.12 % |
| 2024/04/04 | 17.29 | 0.03 | 0.17 % |
| 2024/04/03 | 17.26 | -0.01 | -0.06 % |
| 2024/04/02 | 17.27 | -0.06 | -0.35 % |
| 2024/04/01 | 17.33 | -0.02 | -0.12 % |
| 2024/03/29 | 17.35 | 0.01 | 0.06 % |
| 2024/03/28 | 17.34 | 0.01 | 0.06 % |
| 2024/03/27 | 17.33 | -0.02 | -0.12 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積)
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - US High Yield Fund A-Acc-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 2,541.95 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2011/04/06
- 基金分類
- 美國非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1 %
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