貝萊德中國基金 A2 美元
最新淨值
15.06
0.39
+2.66%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.76 % | 4.58 % | 8.5 % | 7.11 % | 4.58 % | -6.05 % | -49.65 % | -22.97 % | 50.6 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/26 | 15.06 | 0.39 | 2.66 % |
| 2024/04/25 | 14.67 | -0.08 | -0.47 % |
| 2024/04/24 | 14.74 | 0.16 | 1.1 % |
| 2024/04/23 | 14.58 | 0.25 | 1.74 % |
| 2024/04/22 | 14.33 | 0.09 | 0.63 % |
| 2024/04/19 | 14.24 | -0.18 | -1.25 % |
| 2024/04/18 | 14.42 | 0.15 | 1.05 % |
| 2024/04/17 | 14.27 | 0.04 | 0.28 % |
| 2024/04/16 | 14.23 | -0.29 | -2 % |
| 2024/04/15 | 14.52 | -0.08 | -0.48 % |
| 2024/04/12 | 14.59 | -0.19 | -1.29 % |
| 2024/04/11 | 14.78 | -0.02 | -0.14 % |
| 2024/04/10 | 14.8 | 0.16 | 1.09 % |
| 2024/04/09 | 14.64 | 0.07 | 0.48 % |
| 2024/04/08 | 14.57 | 0.01 | 0.07 % |
| 2024/04/05 | 14.56 | -0.1 | -0.68 % |
| 2024/04/04 | 14.66 | 0.05 | 0.34 % |
| 2024/04/03 | 14.61 | -0.04 | -0.27 % |
| 2024/04/02 | 14.65 | 0.26 | 1.81 % |
| 2024/03/28 | 14.39 | 0.14 | 0.98 % |
| 2024/03/27 | 14.25 | -0.15 | -1.04 % |
| 2024/03/26 | 14.4 | 0.05 | 0.35 % |
| 2024/03/25 | 14.35 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/22 | 14.35 | -0.21 | -1.44 % |
| 2024/03/21 | 14.56 | 0.17 | 1.18 % |
| 2024/03/20 | 14.39 | 0.06 | 0.42 % |
| 2024/03/19 | 14.33 | -0.17 | -1.17 % |
| 2024/03/18 | 14.5 | 0.09 | 0.62 % |
| 2024/03/15 | 14.41 | -0.1 | -0.69 % |
| 2024/03/14 | 14.51 | -0.05 | -0.34 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德中國基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - China Fund A2
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 862.84 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2008/06/24
- 基金分類
- 中國國企股
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
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