瑞銀 (盧森堡) 全球收益永續股票基金 (美元) (月配息)
最新淨值
97.76
0.39
+0.40%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.99 % | 0.25 % | 5.6 % | 12.61 % | 5.93 % | 10.38 % | 14.66 % | 0.00 % | 31.09 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/24 | 97.76 | 0.39 | 0.4 % |
| 2024/04/23 | 97.37 | 0.56 | 0.59 % |
| 2024/04/22 | 96.8 | 0.18 | 0.19 % |
| 2024/04/19 | 96.62 | 0.5 | 0.52 % |
| 2024/04/18 | 96.12 | 0.27 | 0.28 % |
| 2024/04/17 | 95.85 | 0.07 | 0.07 % |
| 2024/04/16 | 95.78 | -1.03 | -1.06 % |
| 2024/04/15 | 96.81 | -0.89 | -0.91 % |
| 2024/04/12 | 97.7 | -0.82 | -0.83 % |
| 2024/04/11 | 98.52 | -0.12 | -0.12 % |
| 2024/04/10 | 98.64 | -0.53 | -0.53 % |
| 2024/04/09 | 99.17 | 0.31 | 0.31 % |
| 2024/04/08 | 98.86 | 0.12 | 0.12 % |
| 2024/04/05 | 98.74 | 0.2 | 0.2 % |
| 2024/04/04 | 98.54 | -0.23 | -0.23 % |
| 2024/04/03 | 98.77 | -0.34 | -0.34 % |
| 2024/04/02 | 99.11 | -0.09 | -0.09 % |
| 2024/03/28 | 99.2 | 0.28 | 0.28 % |
| 2024/03/27 | 98.92 | 0.87 | 0.89 % |
| 2024/03/26 | 98.05 | 0.07 | 0.07 % |
| 2024/03/25 | 97.98 | -0.2 | -0.2 % |
| 2024/03/22 | 98.18 | -0.08 | -0.07 % |
| 2024/03/21 | 98.25 | 0.45 | 0.46 % |
| 2024/03/20 | 97.8 | 0.28 | 0.3 % |
| 2024/03/19 | 97.51 | 0.34 | 0.35 % |
| 2024/03/18 | 97.17 | 0.34 | 0.35 % |
| 2024/03/15 | 96.83 | -0.81 | -0.83 % |
| 2024/03/14 | 97.64 | -0.42 | -0.43 % |
| 2024/03/13 | 98.06 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/12 | 98.06 | 0.2 | 0.2 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 瑞銀 (盧森堡) 全球收益永續股票基金 (美元) (月配息)
- 基金名稱（英文）
- UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) P-mdist
- 基金管理公司
- 瑞銀(盧森堡)股票基金公司
- 台灣公司
- 瑞銀投信
- 基金規模
- 392.75 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2020/09/14
- 基金分類
- 股票型配息基金
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.44 %
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