駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元
最新淨值
10.35
0.05
-0.48%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.19 % | -3.19 % | 0.98 % | 14.38 % | 2.84 % | 11.77 % | 0.00 % | 0.00 % | 11.53 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/25 | 10.35 | -0.05 | -0.48 % |
| 2024/04/24 | 10.4 | -0.02 | -0.19 % |
| 2024/04/23 | 10.42 | 0.09 | 0.87 % |
| 2024/04/22 | 10.33 | 0.05 | 0.49 % |
| 2024/04/19 | 10.28 | -0.05 | -0.48 % |
| 2024/04/18 | 10.33 | -0.03 | -0.29 % |
| 2024/04/17 | 10.36 | -0.03 | -0.29 % |
| 2024/04/16 | 10.39 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/15 | 10.39 | -0.15 | -1.42 % |
| 2024/04/12 | 10.54 | -0.08 | -0.75 % |
| 2024/04/11 | 10.62 | 0.04 | 0.38 % |
| 2024/04/10 | 10.58 | -0.09 | -0.84 % |
| 2024/04/09 | 10.67 | 0.01 | 0.09 % |
| 2024/04/08 | 10.66 | -0.01 | -0.09 % |
| 2024/04/05 | 10.67 | 0.05 | 0.47 % |
| 2024/04/04 | 10.62 | -0.08 | -0.65 % |
| 2024/04/03 | 10.69 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/02 | 10.69 | -0.05 | -0.47 % |
| 2024/04/01 | 10.74 | -0.05 | -0.46 % |
| 2024/03/28 | 10.79 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/27 | 10.79 | 0.05 | 0.47 % |
| 2024/03/26 | 10.74 | -0.01 | -0.09 % |
| 2024/03/25 | 10.75 | -0.04 | -0.37 % |
| 2024/03/22 | 10.79 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/21 | 10.79 | 0.01 | 0.09 % |
| 2024/03/20 | 10.78 | 0.07 | 0.65 % |
| 2024/03/19 | 10.71 | 0.06 | 0.56 % |
| 2024/03/18 | 10.65 | 0.04 | 0.38 % |
| 2024/03/15 | 10.61 | -0.13 | -1.21 % |
| 2024/03/14 | 10.74 | -0.02 | -0.19 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元
- 基金名稱（英文）
- Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Balanced Fund A6m USD
- 基金管理公司
- 駿利亨德森資產管理基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 7,250.00 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2023/04/05
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1 %
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