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摩根投資基金-環球高收益債券基金(美元)(每月派息)

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基金績效

全球高收益債券基金 - 美金 配息 基金含息報酬率 (%)
最近一期
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率 (%) 配息來自本金比例 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年
摩根投資基金-環球高收益債券基金(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10月9日 0.489 6.4 NA 1.59 -0.75 0.9 1.51 1.65
最新淨值 2018/10/22     歷史配息 9/2018 8/2018 7/2018 6/2018 5/2018 4/2018 3/2018 2/2018 1/2018
90.89 -0.03%     每單位配息金額 0.4890 0.4890 0.4960 0.4960 0.4960 0.5120 0.5120 0.5120 0.5110
    年化配息率(%) 6.38 6.36 6.49 6.46 6.47 6.66 6.62 6.57 6.44
  配息來自本金比例 25% 18% 26% 21% 23% 24% 35% 19% 31%

基金淨值走勢


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「配息來自本金比例」來自基金公司公布之配息組成資訊,關於「配息來自本金」對投資的影響,請參考:配息來自本金的比重,多少的比重合理呢?

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