聯博美國成長入息基金AI配息(美元)
最新淨值
14.26
0.1
-0.7%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.7 % | -5.75 % | 2.69 % | 21.73 % | 6.84 % | 27.9 % | 15.62 % | 0.00 % | 25.02 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/25 | 14.26 | -0.1 | -0.7 % |
| 2024/04/24 | 14.36 | -0.05 | -0.35 % |
| 2024/04/23 | 14.41 | 0.2 | 1.41 % |
| 2024/04/22 | 14.21 | 0.15 | 1.07 % |
| 2024/04/19 | 14.06 | -0.3 | -2.09 % |
| 2024/04/18 | 14.36 | -0.04 | -0.28 % |
| 2024/04/17 | 14.4 | -0.13 | -0.89 % |
| 2024/04/16 | 14.53 | 0.05 | 0.35 % |
| 2024/04/15 | 14.48 | -0.22 | -1.5 % |
| 2024/04/12 | 14.7 | -0.25 | -1.67 % |
| 2024/04/11 | 14.95 | 0.14 | 0.95 % |
| 2024/04/10 | 14.81 | -0.12 | -0.8 % |
| 2024/04/09 | 14.93 | 0.02 | 0.13 % |
| 2024/04/08 | 14.91 | -0.01 | -0.07 % |
| 2024/04/03 | 14.92 | 0.04 | 0.27 % |
| 2024/04/02 | 14.88 | -0.17 | -1.13 % |
| 2024/04/01 | 15.05 | -0.02 | -0.13 % |
| 2024/03/28 | 15.07 | -0.11 | -0.72 % |
| 2024/03/27 | 15.18 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/26 | 15.18 | -0.05 | -0.33 % |
| 2024/03/25 | 15.23 | -0.08 | -0.46 % |
| 2024/03/22 | 15.3 | -0.05 | -0.33 % |
| 2024/03/21 | 15.35 | 0.1 | 0.66 % |
| 2024/03/20 | 15.25 | 0.12 | 0.79 % |
| 2024/03/19 | 15.13 | 0.08 | 0.53 % |
| 2024/03/18 | 15.05 | 0.1 | 0.67 % |
| 2024/03/15 | 14.95 | -0.16 | -1.06 % |
| 2024/03/14 | 15.11 | -0.01 | -0.07 % |
| 2024/03/13 | 15.12 | -0.03 | -0.2 % |
| 2024/03/12 | 15.15 | 0.28 | 1.88 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)
- 基金名稱（英文）
- ABITL US Umbrella Fund - ABITL US Growth Fund-AI USD
- 基金管理公司
- 聯博投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 25.87億元(台幣)(2024/02/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2021/01/26
- 基金分類
- 股票型配息基金
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.600%
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