貝萊德世界黃金基金 A2 美元
最新淨值
37.43
1.33
+3.68%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 % | 13.15 % | 21.41 % | 18.41 % | 9.8 % | 0.05 % | -12.09 % | 47.19 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/26 | 37.43 | 1.33 | 3.68 % |
| 2024/04/25 | 36.1 | 0.15 | 0.42 % |
| 2024/04/24 | 35.95 | -0.01 | -0.03 % |
| 2024/04/23 | 35.96 | -0.23 | -0.64 % |
| 2024/04/22 | 36.19 | -0.87 | -2.35 % |
| 2024/04/19 | 37.06 | 0.23 | 0.62 % |
| 2024/04/18 | 36.83 | -0.03 | -0.08 % |
| 2024/04/17 | 36.86 | 1.12 | 3.13 % |
| 2024/04/16 | 35.74 | -0.99 | -2.7 % |
| 2024/04/15 | 36.73 | -1.71 | -4.45 % |
| 2024/04/12 | 38.44 | 1.38 | 3.72 % |
| 2024/04/11 | 37.06 | 0.18 | 0.49 % |
| 2024/04/10 | 36.88 | -0.63 | -1.68 % |
| 2024/04/09 | 37.51 | 0.9 | 2.46 % |
| 2024/04/08 | 36.61 | 0.53 | 1.47 % |
| 2024/04/05 | 36.08 | -0.08 | -0.19 % |
| 2024/04/04 | 36.15 | 0.43 | 1.2 % |
| 2024/04/03 | 35.72 | 0.34 | 0.96 % |
| 2024/04/02 | 35.38 | 0.85 | 2.46 % |
| 2024/03/28 | 34.53 | 0.9 | 2.68 % |
| 2024/03/27 | 33.63 | 0.55 | 1.66 % |
| 2024/03/26 | 33.08 | -0.04 | -0.12 % |
| 2024/03/25 | 33.12 | 0.13 | 0.39 % |
| 2024/03/22 | 32.99 | -0.51 | -1.52 % |
| 2024/03/21 | 33.5 | 1.19 | 3.68 % |
| 2024/03/20 | 32.31 | -0.04 | -0.12 % |
| 2024/03/19 | 32.35 | -0.37 | -1.13 % |
| 2024/03/18 | 32.72 | -0.32 | -0.97 % |
| 2024/03/15 | 33.04 | 0.07 | 0.21 % |
| 2024/03/14 | 32.97 | -0.16 | -0.48 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德世界黃金基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 3,631.19 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1994/12/30
- 基金分類
- 黃金基金
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.75 %
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