法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A(USD)
最新淨值
283.25
0.42
-0.15%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.43 % | -5.77 % | 2.76 % | 21.39 % | 6.31 % | 32.83 % | 22.85 % | 84.61 % | 183.25 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/24 | 283.25 | -0.42 | -0.15 % |
| 2024/04/23 | 283.67 | 4.34 | 1.56 % |
| 2024/04/22 | 279.32 | 2.06 | 0.74 % |
| 2024/04/19 | 277.26 | -5.58 | -1.97 % |
| 2024/04/18 | 282.84 | -1.63 | -0.57 % |
| 2024/04/17 | 284.47 | -2.44 | -0.85 % |
| 2024/04/16 | 286.9 | 0.28 | 0.1 % |
| 2024/04/15 | 286.62 | -5.7 | -1.95 % |
| 2024/04/12 | 292.32 | -4.62 | -1.56 % |
| 2024/04/11 | 296.94 | 2.75 | 0.93 % |
| 2024/04/10 | 294.19 | -2.39 | -0.81 % |
| 2024/04/09 | 296.58 | 0.18 | 0.06 % |
| 2024/04/08 | 296.4 | 0.15 | 0.05 % |
| 2024/04/05 | 296.25 | 3.36 | 1.15 % |
| 2024/04/04 | 292.89 | -3.69 | -1.24 % |
| 2024/04/03 | 296.58 | 0.19 | 0.06 % |
| 2024/04/02 | 296.39 | -2.31 | -0.77 % |
| 2024/03/28 | 298.7 | -0.47 | -0.16 % |
| 2024/03/27 | 299.17 | -0.23 | -0.08 % |
| 2024/03/26 | 299.4 | -0.67 | -0.22 % |
| 2024/03/25 | 300.07 | -0.51 | -0.17 % |
| 2024/03/22 | 300.58 | 0.07 | 0.02 % |
| 2024/03/21 | 300.51 | 0.2 | 0.07 % |
| 2024/03/20 | 300.31 | 3.6 | 1.21 % |
| 2024/03/19 | 296.71 | 0.67 | 0.23 % |
| 2024/03/18 | 296.04 | 3.2 | 1.09 % |
| 2024/03/15 | 292.84 | -2.32 | -0.79 % |
| 2024/03/14 | 295.16 | -1.29 | -0.44 % |
| 2024/03/13 | 296.45 | -1.2 | -0.4 % |
| 2024/03/12 | 297.65 | 5.14 | 1.76 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A(USD)
- 基金名稱（英文）
- NATIXIS International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund-R/A(USD)
- 基金管理公司
- (盧森堡)法盛國際基金I
- 台灣公司
- 中國信託投信
- 基金規模
- 3,571.00 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2016/06/08
- 基金分類
- 美國
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.75 %
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