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推薦排名     南非幣  平衡/股票  全高收  美高收  亞高收/亞債  新興美元債  新興本地債  公債/複合債    人民幣  平衡/股票  全高收/新興高收  亞高收/亞債 
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南非幣配息基金推薦排名 - 平衡型基金、股票型基金、高收益債券基金、新興市場債券基金、複合債券基金

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 強配息100 - 基金績效總報酬率 (配息+資本利得) 表現相對優異的月配息基金排名            

成熟市場平衡型基金 - 南非幣避險 配息 基金含息報酬率 (%)
最近一期
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率 (%) 配息來自本金比例 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10月12日 1.615 15.37 89% 4.43 -1.67 -2.63 0.14 7.27
最新淨值 2018/11/14     歷史配息 9/2018 8/2018 7/2018 6/2018 5/2018 4/2018 3/2018 2/2018 1/2018
122.41 0.12%     每單位配息金額 1.7400 1.7400 1.7400 1.7400 1.7400 1.7400 1.7400 1.7400 1.7400
    年化配息率(%) 15.82 15.96 15.83 15.61 15.78 15.88 15.45 15.82 15.21
          配息來自本金比例 69% 87% 71% 83% 85% 88% 88% 94% 95%

成熟市場平衡型基金 - 南非幣避險 配息 基金含息報酬率 (%)
最近一期
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率 (%) 配息來自本金比例 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10月30日 0.8562 12.51 NA 0.76 0.09 -1.13 -0.01 3.68
最新淨值 2018/11/14     歷史配息 9/2018 8/2018 7/2018 6/2018 5/2018 4/2018 3/2018 2/2018 1/2018
81.89 -0.23%     每單位配息金額 0.8416 0.8416 0.8416 0.9012 0.9012 0.9012 0.9584 0.9584 0.9584
    年化配息率(%) 11.82 11.74 11.63 12.55 12.45 12.36 13.27 12.93 12.52
          配息來自本金比例 74% 43% 78% 76% 76% 77% 70% 85% 94%

新興市場平衡型基金 - 南非幣避險 配息 基金含息報酬率 (%)
最近一期
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率 (%) 配息來自本金比例 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年
聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10月30日 0.7706 11.1 NA -12.1 -1.67 -5.8 -12.5 -8.66
最新淨值 2018/11/14     歷史配息 9/2018 8/2018 7/2018 6/2018 5/2018 4/2018 3/2018 2/2018 1/2018
83.32 0.00%     每單位配息金額 0.7655 0.7655 0.7655 0.8214 0.8214 0.8214 0.8724 0.8157 0.8157
    年化配息率(%) 10.09 10.12 9.74 10.74 10.1 9.81 10.23 9.2 8.79
          配息來自本金比例 77% 73% 19% 61% 74% 91% 81% 90% 100%

全球高收益債券基金 - 南非幣避險 配息 基金含息報酬率 (%)
最近一期
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率 (%) 配息來自本金比例 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10月30日 0.8494 13.19 NA 0.6 -1.07 -0.86 -0.27 2.76
最新淨值 2018/11/14     歷史配息 9/2018 8/2018 7/2018 6/2018 5/2018 4/2018 3/2018 2/2018 1/2018
76.25 -0.14%     每單位配息金額 0.8382 0.8382 0.8382 0.8588 0.8870 0.8870 0.9317 0.9317 0.9317
    年化配息率(%) 12.69 12.66 12.47 12.85 13.11 12.87 13.4 13.26 13.03
          配息來自本金比例 52% 48% 51% 47% 55% 56% 47% 61% 54%

全球高收益債券基金 - 南非幣避險 配息 基金含息報酬率 (%)
最近一期
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率 (%) 配息來自本金比例 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年
貝萊德環球高收益債券基金Hedged A8-ZAR(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10月30日 0.749 10.1 NA 3.47 -0.55 0.27 1.74 5.08
最新淨值 2018/11/14     歷史配息 9/2018 8/2018 7/2018 6/2018 5/2018 4/2018 3/2018 2/2018 1/2018
88.35 0.01%     每單位配息金額 0.7765 0.7765 0.7765 0.7765 0.8240 0.8240 0.8240 0.8700 0.8700
    年化配息率(%) 10.25 10.24 10.21 10.28 10.86 10.74 10.76 11.23 11.05
          配息來自本金比例 9% 13% 17% 8% 16% 17% 22% 8% 19%

美國高收益債券基金 - 南非幣避險 配息 基金含息報酬率 (%)
最近一期
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率 (%) 配息來自本金比例 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年
貝萊德美元高收益債券基金Hedged A8-ZAR(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10月30日 0.784 10.49 NA 4.16 -0.63 -0.18 2.06 5.88
最新淨值 2018/11/14     歷史配息 9/2018 8/2018 7/2018 6/2018 5/2018 4/2018 3/2018 2/2018 1/2018
88.94 -0.37%     每單位配息金額 0.8105 0.8105 0.8105 0.8105 0.8535 0.8535 0.8535 0.8535 0.8860
    年化配息率(%) 10.58 10.56 10.56 10.61 11.16 11.09 11.12 10.98 11.24
          配息來自本金比例 6% 13% 15% 4% 14% 14% 20% 2% 16%

美國高收益債券基金 - 南非幣避險 配息 基金含息報酬率 (%)
最近一期
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率 (%) 配息來自本金比例 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10月31日 0.0782277 12.31 44% 2.62 -0.48 -0.17 1.72 4.09
最新淨值 2018/11/14     歷史配息 9/2018 8/2018 7/2018 6/2018 5/2018 4/2018 3/2018 2/2018 1/2018
7.55 -0.49%     每單位配息金額 0.0661 0.0851 0.0748 0.0794 0.0790 0.0779 0.0940 0.0828 0.0889
    年化配息率(%) 10.15 13 11.46 12.18 12.06 11.78 14.19 12.3 12.97
          配息來自本金比例 41% 43% 42% 46% 45% 54% 49% 54% 52%

美國高收益債券基金 - 南非幣避險 配息 基金含息報酬率 (%)
最近一期
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率 (%) 配息來自本金比例 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年
路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10月31日 0.896799 13.25 53% 3.16 -0.73 -0.12 2.05 5
最新淨值 2018/11/14     歷史配息 9/2018 8/2018 7/2018 6/2018 5/2018 4/2018 3/2018 2/2018 1/2018
80.22 -0.27%     每單位配息金額 0.8887 0.9210 0.9230 0.8917 0.9266 0.9020 0.9324 0.8557 0.9857
    年化配息率(%) 12.82 13.25 13.25 12.82 13.25 12.82 13.25 11.97 13.5
          配息來自本金比例 33% 0% 75% 65% 49% 66% 68% 28% 0%

美國高收益債券基金 - 南非幣避險 配息 基金含息報酬率 (%)
最近一期
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率 (%) 配息來自本金比例 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10月12日 1.33 11.38 0% 1.76 -0.87 -0.34 1.68 N/A
最新淨值 2018/11/14     歷史配息 9/2018 8/2018 7/2018 6/2018 5/2018 4/2018 3/2018 2/2018 1/2018
137.67 -0.24%     每單位配息金額 1.5300 1.5300 1.5300 1.5300 1.5300 1.5300 1.5750 1.5750 1.5750
    年化配息率(%) 12.9 12.88 12.85 12.74 12.73 12.59 12.92 12.9 12.46
          配息來自本金比例 0% 0% 43% 59% 57% 62% 63% 64% 88%

亞洲高收益債券 / 亞洲債券基金 -  南非幣避險 配息 基金含息報酬率 (%)
最近一期
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率 (%) 配息來自本金比例 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年
貝萊德亞洲老虎債券基金Hedged A8-ZAR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10月30日 0.7105 8.65 NA -0.54 -0.17 -0.32 0.97 0.39
最新淨值 2018/11/14     歷史配息 9/2018 8/2018 7/2018 6/2018 5/2018 4/2018 3/2018 2/2018 1/2018
97.80 -0.03%     每單位配息金額 0.7105 0.7420 0.7420 0.7420 0.7915 0.7915 0.7915 0.7915 0.8300
    年化配息率(%) 8.52 8.84 8.86 8.89 9.35 9.26 9.14 9.07 9.36
          配息來自本金比例 0% 8% 15% 6% 13% 10% 18% 3% 16%

亞洲高收益債券 / 亞洲債券基金 -  南非幣避險 配息 基金含息報酬率 (%)
最近一期
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率 (%) 配息來自本金比例 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年
NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11月1日 25 10.4 NA 0.75 -0.49 -0.01 2 1.9
最新淨值 2018/11/14     歷史配息 10/2018 9/2018 8/2018 7/2018 6/2018 5/2018 4/2018 3/2018 2/2018
2867.34 -0.06%     每單位配息金額 25.0000 25.0000 25.0000 25.0000 25.0000 25.0000 25.0000 25.0000 25.0000
    年化配息率(%) 10.21 10.14 10.16 10.19 10.09 10 9.88 9.8 9.68
          配息來自本金比例 NA NA 35% 2% 17% 10% 16% 19% 20%

新興市場美元債券基金 - 南非幣避險 配息 基金含息報酬率 (%)
最近一期
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率 (%) 配息來自本金比例 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11月1日 30.6 14.27 32% -3.49 -0.63 0.14 -0.75 -1.28
最新淨值 2018/11/14   歷史配息 10/2018 9/2018 8/2018 7/2018 6/2018 5/2018 4/2018 3/2018 2/2018
2539.12 -0.07% 每單位配息金額 30.6000 32.0000 32.0000 32.0000 32.0000 32.0000 32.0000 32.0000 32.0000
年化配息率(%) 13.86 14.62 14.16 14.41 14.06 13.71 13.33 13.25 12.86
      配息來自本金比例 35% 44% 45% 37% 33% 30% 19% 31% 25%

新興市場美元債券基金 - 南非幣避險 配息 基金含息報酬率 (%)
最近一期
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率 (%) 配息來自本金比例 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年
貝萊德新興市場債券基金Hedged A8-ZAR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10月30日 0.762 10.01 0% -3.7 -1.14 0.2 -1.46 -1.63
最新淨值 2018/11/14     歷史配息 9/2018 8/2018 7/2018 6/2018 5/2018 4/2018 3/2018 2/2018 1/2018
90.38 -0.23%     每單位配息金額 0.7620 0.8405 0.8405 0.8405 0.8960 0.8960 0.8960 0.9380 0.9380
    年化配息率(%) 9.69 10.82 10.48 10.74 11.08 10.92 10.74 11.14 10.88
          配息來自本金比例 0% 0% 0% 0% 0% NA 0% 0% 0%

新興市場美元債券基金 - 南非幣避險 配息 基金含息報酬率 (%)
最近一期
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率 (%) 配息來自本金比例 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10月30日 0.7948 11.87 NA -4.74 -0.62 -0.08 -1.4 -2.63
最新淨值 2018/11/14     歷史配息 9/2018 8/2018 7/2018 6/2018 5/2018 4/2018 3/2018 2/2018 1/2018
79.37 0.01%     每單位配息金額 0.7770 0.8256 0.8256 0.8535 0.8535 0.8917 0.9451 0.9451 0.9451
    年化配息率(%) 11.33 12.13 11.72 12.37 12 12.16 12.63 12.51 12.24
          配息來自本金比例 57% 50% 57% 49% 53% 55% 55% 100% 88%

新興市場美元債券基金 - 南非幣避險 配息 基金含息報酬率 (%)
最近一期
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率 (%) 配息來自本金比例 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券A股南非幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10月31日 12.7254 19.67 14% -2.26 -0.61 0.76 -1.2 -0.44
最新淨值 2018/11/14     歷史配息 9/2018 8/2018 7/2018 6/2018 5/2018 4/2018 3/2018 2/2018 1/2018
764.75 -0.09%     每單位配息金額 12.7254 12.7254 12.7254 12.7254 12.7254 12.7254 12.7254 12.7254 12.7254
    年化配息率(%) 19 19.12 18.38 18.56 18.01 17.53 17.15 16.96 16.56
          配息來自本金比例 14% 25% 14% 23% 15% 14% 13% 15% 14%

新興市場美元債券基金 - 南非幣避險 配息 基金含息報酬率 (%)
最近一期
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率 (%) 配息來自本金比例 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年
天達新興市場公司債券基金C2(南非幣避險IRD月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10月31日 1.5331 10.93 NA -2.52 -0.14 3.34 -0.17 -1.22
最新淨值 2018/11/14   歷史配息 9/2018 8/2018 7/2018 6/2018 5/2018 4/2018 3/2018 2/2018 1/2018
167.15 -0.16% 每單位配息金額 1.2992 1.4997 1.4554 1.4349 1.5740 1.6142 1.4736 1.5070 1.5736
年化配息率(%) 9.13 10.67 10.02 10 10.74 10.75 9.69 9.8 10.06
      配息來自本金比例 27% 0% 26% 27% 27% 28% 0% 0% 54%

新興市場本地貨幣債券基金 - 南非幣避險 配息 基金含息報酬率 (%)
最近一期
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率 (%) 配息來自本金比例 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10月31日 0.956617 16.31 100% -8.73 0.53 0.5 -8.5 -4.05
最新淨值 2018/11/14     歷史配息 9/2018 8/2018 7/2018 6/2018 5/2018 4/2018 3/2018 2/2018 1/2018
70.37 0.53%     每單位配息金額 0.9554 0.9717 1.0611 1.0195 1.1046 1.1469 1.2376 1.1170 1.0641
    年化配息率(%) 15.78 16.31 16.31 15.78 16.31 15.78 16.31 14.73 13.76
          配息來自本金比例 100% 0% 15% 66% 100% 12% 59% 0% 4%

新興市場本地貨幣債券基金 - 南非幣避險 配息 基金含息報酬率 (%)
最近一期
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率 (%) 配息來自本金比例 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年
先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9月28日 0.090354 13.25 NA -10.3 -0.94 -0.95 -10.5 -6.26
最新淨值 2018/11/14     歷史配息 8/2018 7/2018 6/2018 5/2018 4/2018 3/2018 2/2018 1/2018 12/2017
7.99 -0.10%     每單位配息金額 0.0898 0.0974 0.0961 0.1012 0.1082 0.1120 0.1125 0.1232 0.1184
    年化配息率(%) 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 14.25 14.25
          配息來自本金比例 NA 59% 100% 100% 100% 100% 100% 59% 20%

投資級債券基金 (複合債) - 南非幣避險 配息 基金含息報酬率 (%)
最近一期
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率 (%) 配息來自本金比例 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10月30日 0.7899 11.28 NA 2.14 0.04 0.11 2 3.71
最新淨值 2018/11/14     歷史配息 9/2018 8/2018 7/2018 6/2018 5/2018 4/2018 3/2018 2/2018 1/2018
83.25 0.07%     每單位配息金額 0.7756 0.7756 0.7756 0.8021 0.8021 0.8021 0.8367 0.8367 0.8367
    年化配息率(%) 10.93 10.84 10.81 11.16 11.07 11.05 11.43 11.4 11.22
          配息來自本金比例 56% 48% 52% 49% 55% 54% 51% 59% 55%

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