駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元
最新淨值
22.66
0.11
+0.49%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.9 % | 0.98 % | 3.14 % | 11.96 % | -2.37 % | 2.16 % | -10.86 % | 9.73 % | 126.6 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/07 | 22.66 | 0.11 | 0.49 % |
| 2024/05/06 | 22.55 | 0.12 | 0.53 % |
| 2024/05/03 | 22.43 | 0.16 | 0.72 % |
| 2024/05/02 | 22.27 | 0.4 | 1.83 % |
| 2024/05/01 | 21.87 | 0.06 | 0.28 % |
| 2024/04/30 | 21.81 | -0.33 | -1.49 % |
| 2024/04/29 | 22.14 | 0.28 | 1.33 % |
| 2024/04/26 | 21.85 | 0.01 | 0.05 % |
| 2024/04/25 | 21.84 | -0.04 | -0.18 % |
| 2024/04/24 | 21.88 | -0.06 | -0.27 % |
| 2024/04/23 | 21.94 | 0.21 | 0.97 % |
| 2024/04/22 | 21.73 | 0.19 | 0.88 % |
| 2024/04/19 | 21.54 | 0.1 | 0.47 % |
| 2024/04/18 | 21.44 | 0.01 | 0.05 % |
| 2024/04/17 | 21.43 | -0.11 | -0.51 % |
| 2024/04/16 | 21.54 | -0.22 | -1.01 % |
| 2024/04/15 | 21.76 | -0.27 | -1.23 % |
| 2024/04/12 | 22.03 | -0.27 | -1.21 % |
| 2024/04/11 | 22.3 | 0.08 | 0.36 % |
| 2024/04/10 | 22.22 | -0.77 | -3.35 % |
| 2024/04/09 | 22.99 | 0.28 | 1.28 % |
| 2024/04/08 | 22.7 | 0.26 | 1.16 % |
| 2024/04/05 | 22.44 | 0.13 | 0.58 % |
| 2024/04/04 | 22.31 | -0.08 | -0.36 % |
| 2024/04/03 | 22.39 | -0.08 | -0.31 % |
| 2024/04/02 | 22.46 | -0.29 | -1.23 % |
| 2024/04/01 | 22.74 | -0.32 | -1.39 % |
| 2024/03/28 | 23.06 | 0.12 | 0.52 % |
| 2024/03/27 | 22.94 | 0.48 | 2.14 % |
| 2024/03/26 | 22.46 | -0.08 | -0.31 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- Janus Henderson Global Real Estate Equity Income Fund Class A2 USD
- 基金管理公司
- 駿利亨德森資產管理基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 171.00 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2003/09/29
- 基金分類
- 全球地產
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.25 %
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