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2024-05-07 淨值
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1. 基金及ETF推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構。
2. 年化配息率 =(每單位配息金額 / 基準日淨值 × 每年配息次數) × 100%。ETF配息率之試算僅供參考,請勿作為投資依據。
配息率列表
資訊列表
績效列表
人民幣基金配息率排名
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣)(原 聯博-全球高收益債券基金)
配息基準日
2024/04/29
03/27
02/27
01/30
2023/12/28
11/29
10/30
09/27
08/30
07/28
06/29
每單位配息金額
0.0525
0.0525
0.0525
0.0525
0.0525
0.0525
0.0525
0.055
0.055
0.055
0.0568
年化配息率(%)
7.96
7.83
7.85
7.8
7.74
7.95
8.27
8.48
8.29
8.21
8.54
配息來自本金比例
N/A
N/A
N/A
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣)
配息基準日
2024/04/30
03/28
02/29
01/31
2023/12/29
11/30
10/31
09/28
08/31
07/31
06/30
每單位配息金額
0.0433
0.0433
0.0433
0.0433
0.0433
0.0433
0.0433
0.0433
0.0433
0.0433
0.0433
年化配息率(%)
7.93
7.79
7.79
7.75
7.71
7.9
8.15
8.02
7.85
7.78
7.83
配息來自本金比例
N/A
N/A
50.80%
47.74%
48.38%
48.39%
45.55%
48.86%
45.65%
47.43%
47.76%
野村亞太複合非投資等級債基金-月配類型人民幣計價
配息基準日
2024/04/08
03/06
02/06
01/05
2023/12/06
11/06
10/05
09/06
08/07
07/06
06/06
每單位配息金額
0.032
0.032
0.032
0.032
0.032
0.032
0.032
0.032
0.032
0.032
0.032
年化配息率(%)
7.79
7.79
7.97
8.32
8.56
8.64
8.69
8.66
8.51
8.52
8.65
配息來自本金比例
N/A
N/A
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%