安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)
最新淨值
8.65
0.0165
+0.19%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.92 % | -0.23 % | 1.97 % | 10.87 % | 2.76 % | 15.29 % | 3.78 % | 0.00 % | 30.26 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/07 | 8.65 | 0.01 | 0.19 % |
| 2024/05/06 | 8.63 | 0.03 | 0.44 % |
| 2024/05/03 | 8.59 | 0.08 | 1.01 % |
| 2024/05/02 | 8.51 | -0.07 | -0.71 % |
| 2024/04/30 | 8.57 | -0.01 | -0.1 % |
| 2024/04/29 | 8.58 | 0.03 | 0.37 % |
| 2024/04/26 | 8.54 | 0.05 | 0.69 % |
| 2024/04/25 | 8.49 | -0.07 | -0.76 % |
| 2024/04/24 | 8.55 | 0.04 | 0.53 % |
| 2024/04/23 | 8.51 | 0.05 | 0.69 % |
| 2024/04/22 | 8.45 | -0.03 | -0.25 % |
| 2024/04/19 | 8.47 | -0.01 | -0.08 % |
| 2024/04/18 | 8.48 | -0.04 | -0.45 % |
| 2024/04/17 | 8.51 | 0.00 | 0.08 % |
| 2024/04/16 | 8.51 | -0.12 | -1.3 % |
| 2024/04/15 | 8.62 | -0.09 | -0.96 % |
| 2024/04/12 | 8.7 | -0.02 | -0.12 % |
| 2024/04/11 | 8.71 | -0.01 | -0.11 % |
| 2024/04/10 | 8.72 | -0.05 | -0.49 % |
| 2024/04/09 | 8.77 | 0.00 | 0.07 % |
| 2024/04/08 | 8.76 | 0.02 | 0.27 % |
| 2024/04/05 | 8.74 | -0.05 | -0.5 % |
| 2024/04/04 | 8.78 | 0.04 | 0.47 % |
| 2024/04/03 | 8.74 | 0.00 | 0.03 % |
| 2024/04/02 | 8.74 | -0.08 | -0.82 % |
| 2024/03/28 | 8.81 | 0.03 | 0.36 % |
| 2024/03/27 | 8.78 | -0.02 | -0.14 % |
| 2024/03/26 | 8.79 | 0.00 | 0.11 % |
| 2024/03/25 | 8.78 | 0.00 | 0.05 % |
| 2024/03/22 | 8.78 | -0.02 | -0.21 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Allianz Income and Growth - AMg7 - USD
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 46,467.77 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2020/02/03
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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