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聯博-新興市場多元收益基金A級別

平衡型配息基金美元

最新淨值 (2024-05-07)

17.86

0.03

-0.17%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

贏過96%

基金公司

聯博資產管理公司

基金規模

595.49 百萬美元(2024/3/31)

ISIN

LU0633140560

發行日期:

2011/05/23

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
3.06 %	1.59 %	6.12 %	17.04 %	8.57 %	18.28 %	-10.07 %	16.58 %	19.07 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2024/05/07	17.86	-0.03	-0.17 %
2024/05/06	17.89	0.08	0.45 %
2024/05/03	17.81	0.16	0.91 %
2024/05/02	17.65	0.32	1.85 %
2024/04/30	17.33	-0.18	-1.03 %
2024/04/29	17.51	0.07	0.4 %
2024/04/26	17.44	0.23	1.34 %
2024/04/25	17.21	-0.06	-0.35 %
2024/04/24	17.27	0.11	0.64 %
2024/04/23	17.16	0.08	0.47 %
2024/04/22	17.08	0.12	0.71 %
2024/04/19	16.96	-0.13	-0.76 %
2024/04/18	17.09	0.05	0.29 %
2024/04/17	17.04	0.02	0.12 %
2024/04/16	17.02	-0.19	-1.1 %
2024/04/15	17.21	-0.11	-0.64 %
2024/04/12	17.32	-0.26	-1.48 %
2024/04/11	17.58	0.05	0.29 %
2024/04/10	17.53	-0.1	-0.57 %
2024/04/09	17.63	0.06	0.34 %
2024/04/08	17.57	-0.01	-0.06 %
2024/04/05	17.58	0.08	0.46 %
2024/04/04	17.5	-0.02	-0.11 %
2024/04/03	17.52	0.03	0.17 %
2024/04/02	17.49	0.08	0.46 %
2024/03/28	17.41	0.04	0.23 %
2024/03/27	17.37	-0.01	-0.06 %
2024/03/26	17.38	0.02	0.12 %
2024/03/25	17.36	-0.05	-0.29 %
2024/03/22	17.41	-0.04	-0.23 %

基金資訊

基金名稱: 聯博-新興市場多元收益基金A級別
基金名稱（英文）: AB SICAV I-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class A USD
基金管理公司: 聯博資產管理公司
台灣公司: 聯博投信
基金規模: 595.49 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別: 美元
成立日期: 2011/05/23
基金分類: 平衡型配息基金
風險評等: RR4
管理費: 1.6 %

基金持股持債分佈

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