瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)
最新淨值
140.65
0.86
+0.62%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.31 % | -2.19 % | 2.85 % | 15.22 % | 4.77 % | 21.61 % | 21.21 % | 59.4 % | 186.42 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/06 | 140.65 | 0.86 | 0.62 % |
| 2024/05/03 | 139.79 | 1.79 | 1.3 % |
| 2024/05/02 | 138 | 0.48 | 0.35 % |
| 2024/04/30 | 137.52 | -2.69 | -1.92 % |
| 2024/04/29 | 140.21 | 0.64 | 0.46 % |
| 2024/04/26 | 139.57 | 0.72 | 0.52 % |
| 2024/04/25 | 138.85 | -0.33 | -0.24 % |
| 2024/04/24 | 139.18 | 0.2 | 0.14 % |
| 2024/04/23 | 138.98 | 0.86 | 0.62 % |
| 2024/04/22 | 138.12 | 0.53 | 0.39 % |
| 2024/04/19 | 137.59 | -0.11 | -0.08 % |
| 2024/04/18 | 137.7 | -0.25 | -0.18 % |
| 2024/04/17 | 137.95 | -0.85 | -0.61 % |
| 2024/04/16 | 138.8 | -0.81 | -0.58 % |
| 2024/04/15 | 139.61 | -1.87 | -1.32 % |
| 2024/04/12 | 141.48 | -2 | -1.39 % |
| 2024/04/11 | 143.48 | 0.77 | 0.54 % |
| 2024/04/10 | 142.71 | -1.85 | -1.28 % |
| 2024/04/09 | 144.56 | 0.2 | 0.14 % |
| 2024/04/08 | 144.36 | -0.18 | -0.12 % |
| 2024/04/05 | 144.54 | 1.03 | 0.72 % |
| 2024/04/04 | 143.51 | -1.51 | -1.04 % |
| 2024/04/03 | 145.02 | 0.38 | 0.26 % |
| 2024/04/02 | 144.64 | -1.67 | -1.14 % |
| 2024/03/28 | 146.31 | 0.28 | 0.19 % |
| 2024/03/27 | 146.03 | 1.73 | 1.2 % |
| 2024/03/26 | 144.3 | -0.3 | -0.21 % |
| 2024/03/25 | 144.6 | -0.54 | -0.37 % |
| 2024/03/22 | 145.14 | -0.85 | -0.58 % |
| 2024/03/21 | 145.99 | 0.61 | 0.42 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)
- 基金名稱（英文）
- UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) P-mdist
- 基金管理公司
- 瑞銀(盧森堡)股票基金公司
- 台灣公司
- 瑞銀投信
- 基金規模
- 1,198.57 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/06/24
- 基金分類
- 股票型配息基金
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.2 %
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