富達基金-泰國基金 美元
最新淨值
38.27
0.18
+0.47%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.24 % | 1.08 % | -2.12 % | -4.01 % | -6.86 % | -15.6 % | -24.75 % | -29.25 % | 411.18 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/07 | 38.27 | 0.18 | 0.47 % |
| 2024/05/06 | 38.09 | 0.06 | 0.16 % |
| 2024/05/03 | 38.03 | 0.46 | 1.22 % |
| 2024/05/02 | 37.57 | 0.22 | 0.59 % |
| 2024/05/01 | 37.35 | -0.08 | -0.21 % |
| 2024/04/30 | 37.43 | 0.1 | 0.27 % |
| 2024/04/29 | 37.33 | 0.12 | 0.32 % |
| 2024/04/26 | 37.21 | -0.09 | -0.24 % |
| 2024/04/25 | 37.3 | 0.23 | 0.62 % |
| 2024/04/24 | 37.07 | -0.08 | -0.19 % |
| 2024/04/23 | 37.14 | 0.2 | 0.54 % |
| 2024/04/22 | 36.94 | 0.34 | 0.93 % |
| 2024/04/19 | 36.6 | -0.7 | -1.88 % |
| 2024/04/18 | 37.3 | 0.02 | 0.05 % |
| 2024/04/17 | 37.28 | -0.29 | -0.77 % |
| 2024/04/16 | 37.57 | -0.27 | -0.71 % |
| 2024/04/15 | 37.84 | -0.08 | -0.21 % |
| 2024/04/12 | 37.92 | -0.15 | -0.37 % |
| 2024/04/11 | 38.06 | -0.36 | -0.94 % |
| 2024/04/10 | 38.42 | -0.08 | -0.21 % |
| 2024/04/09 | 38.5 | 0.55 | 1.45 % |
| 2024/04/08 | 37.95 | 0.09 | 0.24 % |
| 2024/04/05 | 37.86 | 0.18 | 0.48 % |
| 2024/04/04 | 37.68 | -0.03 | -0.08 % |
| 2024/04/03 | 37.71 | 0.02 | 0.05 % |
| 2024/04/02 | 37.69 | -0.2 | -0.53 % |
| 2024/04/01 | 37.89 | -0.18 | -0.47 % |
| 2024/03/29 | 38.07 | 0.24 | 0.63 % |
| 2024/03/28 | 37.83 | -0.22 | -0.58 % |
| 2024/03/27 | 38.05 | 0.01 | 0.03 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-泰國基金 美元
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - Thailand Fund A-DIST-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 137.72 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1990/10/01
- 基金分類
- 泰國
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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