瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息)
最新淨值
47.28
0.04
+0.08%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 % | -0.09 % | 4.03 % | 13.61 % | 7.04 % | 6.95 % | -35.96 % | -36.59 % | -40.05 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/07 | 47.28 | 0.04 | 0.08 % |
| 2024/05/06 | 47.24 | 0.14 | 0.3 % |
| 2024/05/03 | 47.1 | 0.08 | 0.17 % |
| 2024/05/02 | 47.02 | 0.23 | 0.49 % |
| 2024/04/30 | 46.79 | 0.09 | 0.19 % |
| 2024/04/29 | 46.7 | 0.17 | 0.37 % |
| 2024/04/26 | 46.53 | -0.08 | -0.17 % |
| 2024/04/25 | 46.61 | -0.15 | -0.3 % |
| 2024/04/24 | 46.75 | 0.02 | 0.04 % |
| 2024/04/23 | 46.73 | 0.11 | 0.24 % |
| 2024/04/22 | 46.62 | -0.03 | -0.06 % |
| 2024/04/19 | 46.65 | -0.18 | -0.38 % |
| 2024/04/18 | 46.83 | 0.17 | 0.36 % |
| 2024/04/17 | 46.66 | 0.07 | 0.15 % |
| 2024/04/16 | 46.59 | -0.37 | -0.79 % |
| 2024/04/15 | 46.96 | -0.41 | -0.87 % |
| 2024/04/12 | 47.37 | -0.06 | -0.13 % |
| 2024/04/11 | 47.43 | -0.17 | -0.36 % |
| 2024/04/10 | 47.6 | 0.04 | 0.08 % |
| 2024/04/09 | 47.56 | 0.06 | 0.13 % |
| 2024/04/08 | 47.5 | -0.1 | -0.21 % |
| 2024/04/05 | 47.6 | -0.01 | -0.02 % |
| 2024/04/04 | 47.61 | 0.43 | 0.91 % |
| 2024/04/03 | 47.18 | -0.42 | -0.88 % |
| 2024/04/02 | 47.6 | 0.02 | 0.04 % |
| 2024/03/28 | 47.58 | 0.04 | 0.08 % |
| 2024/03/27 | 47.54 | 0.01 | 0.02 % |
| 2024/03/26 | 47.53 | 0.06 | 0.13 % |
| 2024/03/25 | 47.47 | 0.01 | 0.02 % |
| 2024/03/22 | 47.46 | -0.08 | -0.17 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息)
- 基金名稱（英文）
- UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-mdist
- 基金管理公司
- 瑞銀(盧森堡)債券基金公司
- 台灣公司
- 瑞銀投信
- 基金規模
- 792.88 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2012/02/17
- 基金分類
- 亞洲非投資級債(高收益)/亞債
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.12 %
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